شماره۱۵۶۷۴۹/ت۵۱۵۸۹هـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ تصویبنامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: ۱ـ صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود. ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس (جلفا) مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۳ پیرو دعوتنامه شماره ۳۵۳۴/۲۰/۹۳۲ مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۳ پس از بازدید از پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام شده، رأس ساعت ۳۰/۸ در محل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور اعضای مجمع عمومی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد و پس از استماع توضیحات هیأت‌مدیره وقت در خصوص دلایل تأخیر در برگزاری مجمع عمومی به علت تأخیرهای سنوات گذشته و نظر مجمع بر انجام برخی اصلاحات مورد نظر در صورتهای مالی سنوات ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، اعضای مجمع بر برنامه‌ریزی سازمان منطقه برای ارائه به موقع صورتهای مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه در دوره‌های مالی آتی تأکید نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هیأت‌مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیأت‌مدیره و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ و توضیحات هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، توضیحات ارائه شده مبنی بر انتقال سوابق طرح و مانده حسابهای مربوطه به حساب سازمان منطقه آزاد (دستگاه بهره‌بردار) در سال مالی ۱۳۹۲ و اصلاح حسابها از این بابت به استماع رسید. ۲ ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیأت‌مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده‌های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها در جهت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری اقدام نموده و نتایج اقدامات بعمل آمده حداکثر تا تاریخ سه ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد. ۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع توضیحات سازمان در مورد اخذ اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی در سال ۱۳۹۲ و دریافت برگ اقرار در مورد زمینهای قولنامه‌ای فاقد سند، مقرر شد اسناد و مدارک مذکور و نیز اسناد مربوط به وسائط نقلیه سنگین و سبک خریداری شده از محل اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه‌ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی ارائه شوند. ۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا با مبادله صورتجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حسابهای عمده بصورت ادواری و انجام پیگیریها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تأئیدیه‌های درخواستی حسابرس مستقل اقدام نماید، همچنین پیگیری و اقدام لازم جهت ارائه پاسخ تأئیدیه‌های درخواستی از اداره امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی جلفا بعمل آورده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم، حداکثر تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد. ۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۳۹۲ مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارک موضوع بند ۸ گزارش، به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی اقدام نماید. ۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته طی نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰ به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و توضیحات سازمان مبنی بر انجام اقدامات لازم برای اجرای آن در صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۲، مقرر گردید هیأت‌مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تهیه و ارائه صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام لازم به عمل آید. ۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، (بند اظهارنظر) صورتهای مالی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ و صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰، مورد تصویب قرار می‌گیرد. ۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص، مقرر شد سازمان گزارشی از وضعیت و ماهیت مؤسسه صندوق رفاه ارس تهیه و جهت بررسی و تصمیم‌گیری توسط مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارائه نماید. ۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش ـ بند توضیحی، بند گزارش توضیحی به استماع کارگروه رسید. ۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع گزارش سازمان منطقه، مقرر شد هیأت‌مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن انجام اصلاحات لازم در نحوه ثبت حسابها، برای ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه بر اساس اطلاعات موجود و برآوردهای نزدیک به واقع، تمهیدات مناسب اتخاذ گردد. ۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات سازمان، مقرر شد نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام مقتضی معمول و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد. ۱۲ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص ارسال صورتجلسات مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکتها موضوع ماده ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرر شد هیأت‌مدیره پیگیریها و اقدامات لازم را در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ معمول دارد. همچنین گزارش سازمان در خصوص اختیار مجمع عمومی برای واریز تمام یا قسمتی از سود سهام به حساب اندوخته‌های سازمان موضوع بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه سازمان و نیز اصلاح اساسنامه در مورد تعداد اعضای هیأت‌مدیره به «سه یا پنج نفر» موضوع ماده (۱۲) اساسنامه سازمان به استماع مجمع عمومی رسید. ۱۳ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد با استقرار سیستم کنترل پروژه برنامه زمان‌بندی در پروژه‌های سازمان مورد توجه قرار گیرد و با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر خلع ید از پیمانکار ساخت هتل، مقرر شد هیأت‌مدیره با اتخاذ تمهیدات مناسب، ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن فراهم گردد. ۱۴ـ درخصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیأت‌مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه‌ای مناسب موجودی مواد و کالا و پروژه‌های در حال اجرا اقدام نماید. ۱۵ـ درخصوص بندهای ۱۸ و ۱۹ گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع کارگروه رسید. ۱۶ـ درخصوص بند ۲۰ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد ضمن تعیین شخص مسئول، موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری‌های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون موصوف بعمل آید. ۱۷ـ کارگروه تخصصی شورای‌عالی (مجمع عمومی) مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت‌مدیره و دست‌اندرکاران درخصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ با توجه به بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و روند بهبود در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان دست‌اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود. ۱۸ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود. ۱۹ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید. جلسه مجمع عمومی در ساعت ۹:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.